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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AN Terrains | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
AP Constructions | 862 852.00 | 393 489.00 | 469 364.00 | 862 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 571.00 | 417 293.00 | 505 277.00 | 922 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 087.00 | 170 226.00 | 203 861.00 | 374 087.00 |
AX Avances et acomptes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 897.00 | 991 808.00 | 1 367 090.00 | 2 358 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 656.00 | 25 970.00 | 575 687.00 | 601 656.00 |
BZ Autres créances | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
CF Disponibilités | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 218.00 | 25 970.00 | 767 248.00 | 793 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 115.00 | 1 017 777.00 | 2 134 338.00 | 3 152 115.00 |
CU Autres participations | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 480.00 | | | 192 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
DG Autres réserves | 259 608.00 | | | 259 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
DL TOTAL (I) | 699 910.00 | | | 699 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 852.00 | | | 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 348.00 | | | 910 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 434.00 | | | 166 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 341.00 | | | 223 341.00 |
EA Autres dettes | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 428.00 | | | 1 434 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 338.00 | | | 2 134 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 960.00 | | | 747 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 833 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 555 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 389 599.00 | |
FM Production stockée | | | -22 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 881.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 631.00 | | | 77 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 308.00 | | | 2 525 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 090.00 | | | 2 399 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 355.00 | | | 158 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 718.00 | | 294 699.00 | 2 227 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 519.00 | 2 358 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 519.00 | 2 313 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 931.00 | | 279 199.00 | 2 197 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 988.00 | | 15 500.00 | 18 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 317.00 | 224 094.00 | 79 604.00 | 847 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 517.00 | 224 094.00 | 79 604.00 | 836 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 089.00 | 14 881.00 | | 11 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 089.00 | 14 881.00 | | 11 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 089.00 | 14 881.00 | | 11 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 434.00 | 166 434.00 | | 166 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 584 395.00 | 584 395.00 | | 584 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VB T. V. A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 348.00 | 223 880.00 | 609 570.00 | 910 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 869.00 | 622 869.00 | | 622 869.00 |
VW T.V.A. | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 428.00 | 747 960.00 | 609 570.00 | 1 434 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 430.00 | | | 109 430.00 |
ST Autres comptes | 439 620.00 | | | 439 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 469.00 | | | 372 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 103.00 | | | 924 103.00 |