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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AN Terrains | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
AP Constructions | 862 852.00 | 289 313.00 | 573 539.00 | 862 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 273.00 | 333 491.00 | 572 782.00 | 906 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 482.00 | 88 302.00 | 162 180.00 | 250 482.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 455.00 | 721 905.00 | 1 476 549.00 | 2 198 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 711.00 | 7 255.00 | 397 455.00 | 404 711.00 |
BZ Autres créances | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 734.00 | 7 255.00 | 582 478.00 | 589 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 188.00 | 729 161.00 | 2 059 028.00 | 2 788 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 480.00 | 144 480.00 | | 192 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 016.00 | 11 016.00 | | 53 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
DG Autres réserves | 110 941.00 | 103 121.00 | | 110 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 045.00 | 7 818.00 | | 94 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 498.00 | 90 076.00 | | 76 498.00 |
DL TOTAL (I) | 541 429.00 | 370 961.00 | | 541 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 743.00 | | | 1 121 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 611 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 912.00 | 109 423.00 | | 129 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 395.00 | 129 561.00 | | 171 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 192 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 68 326.00 | | 25 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 992.00 | 71 120.00 | | 67 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 600.00 | 1 181 468.00 | | 1 517 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 028.00 | 1 552 429.00 | | 2 059 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FD Production vendue biens | 551 340.00 | | 551 340.00 | 551 340.00 |
FG Production vendue services | 1 162 869.00 | | 1 162 869.00 | 1 162 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 225.00 | | 1 714 225.00 | 1 714 225.00 |
FM Production stockée | | | -13 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 255.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 907.00 | 658.00 | | 23 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 579.00 | 24 550.00 | | 307 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 486.00 | 38 787.00 | | 331 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 600.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 300.00 | 2 600.00 | | 294 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 186.00 | 36 187.00 | | 37 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 142.00 | 1 208 001.00 | | 2 054 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 096.00 | 1 200 182.00 | | 1 960 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 045.00 | 7 818.00 | | 94 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 687.00 | | 502 768.00 | 1 725 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 198 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 2 168 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 012.00 | | 502 656.00 | 1 696 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 876.00 | | 112.00 | 18 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 592.00 | 137 003.00 | 9 690.00 | 594 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 793.00 | 137 003.00 | 9 690.00 | 583 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 404 711.00 | 404 711.00 | | 404 711.00 |
VB T. V. A. | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 743.00 | 374 409.00 | 601 151.00 | 1 121 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 129.00 | 488 129.00 | | 488 129.00 |
VW T.V.A. | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 600.00 | 770 266.00 | 601 151.00 | 1 517 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
ST Autres comptes | 301 942.00 | | | 301 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 010.00 | | | 305 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 471.00 | | | 743 471.00 |