| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
AH Fonds commercial | 199 488.00 | | 199 488.00 | 199 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 161.00 | 124 256.00 | 33 904.00 | 158 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 161.00 | 148 129.00 | 45 031.00 | 193 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 984.00 | 291 414.00 | 324 569.00 | 615 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 982.00 | 14 039.00 | 1 213 943.00 | 1 227 982.00 |
BZ Autres créances | 148 521.00 | | 148 521.00 | 148 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 542.00 | | 264 542.00 | 264 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 067.00 | 14 039.00 | 1 742 028.00 | 1 756 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 052.00 | 305 454.00 | 2 066 598.00 | 2 372 052.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 224.00 | 406 224.00 | | 406 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
DG Autres réserves | 721 568.00 | 724 132.00 | | 721 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 252.00 | 303 660.00 | | 101 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 115.00 | 1 479 086.00 | | 1 274 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 643.00 | 69 670.00 | | 82 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 770.00 | 155 532.00 | | 150 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 110.00 | 728 805.00 | | 542 110.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | 33 808.00 | | 9 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | 12 770.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 482.00 | 1 000 586.00 | | 792 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 598.00 | 2 479 673.00 | | 2 066 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 215.00 | | | 791 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 709.00 | 242.00 | | 66 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 024 223.00 | | 3 024 223.00 | 3 024 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 223.00 | | 3 024 223.00 | 3 024 223.00 |
FM Production stockée | | | -85 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 403.00 | 1 135.00 | | 12 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403.00 | 1 135.00 | | 12 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 403.00 | 12 014.00 | | -12 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 743.00 | 134 802.00 | | 57 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 493.00 | 2 970 471.00 | | 2 951 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 241.00 | 2 666 811.00 | | 2 850 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 252.00 | 303 660.00 | | 101 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 332.00 | | | 593 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 852.00 | | | 161 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 802.00 | 93.00 | | 54 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 953.00 | 44 461.00 | | 246 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 245.00 | 32 039.00 | | 111 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 708.00 | 12 421.00 | | 135 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 099.00 | | 3 060.00 | 17 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 099.00 | | 3 060.00 | 17 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 770.00 | 150 770.00 | | 150 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 683.00 | 1 396 538.00 | 833 145.00 | 1 429 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 215.00 | 791 215.00 | | 791 215.00 |