| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 009.00 | | 364 009.00 | 364 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 161.00 | 153 161.00 | | 153 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 710.00 | 42 834.00 | 42 876.00 | 85 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 321.00 | 195 996.00 | 422 325.00 | 618 321.00 |
BN En cours de production de biens | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 785.00 | 44 781.00 | 442 004.00 | 486 785.00 |
BZ Autres créances | 398 410.00 | | 398 410.00 | 398 410.00 |
CF Disponibilités | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 596.00 | 44 781.00 | 1 015 815.00 | 1 060 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 918.00 | 240 776.00 | 1 438 140.00 | 1 678 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 224.00 | 406 224.00 | | 406 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
DG Autres réserves | 396 597.00 | 488 102.00 | | 396 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 779.00 | -91 504.00 | | 132 779.00 |
DL TOTAL (I) | 980 671.00 | 847 891.00 | | 980 671.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 384.00 | 3 500.00 | | 6 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 946.00 | 128 488.00 | | 86 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 496.00 | 28 944.00 | | 29 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 714.00 | 225 539.00 | | 293 714.00 |
EA Autres dettes | 40 927.00 | 30 811.00 | | 40 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 085.00 | 413 784.00 | | 451 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 140.00 | 1 265 176.00 | | 1 438 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 804.00 | 326 837.00 | | 405 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 238.00 | | 1 495 238.00 | 1 495 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 238.00 | | 1 495 238.00 | 1 495 238.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 785.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 602.00 | 1 785.00 | | 18 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 691.00 | -1 785.00 | | 2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -450.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 680.00 | 1 090 512.00 | | 1 528 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 900.00 | 1 182 017.00 | | 1 395 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 779.00 | -91 504.00 | | 132 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 726.00 | | 155.00 | 636 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 560.00 | 15 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 560.00 | 618 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 171.00 | | | 517 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 844.00 | | 155.00 | 33 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 949.00 | 8 047.00 | | 187 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 161.00 | | | 153 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 787.00 | 8 047.00 | | 34 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 2 884.00 | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 331.00 | 10 450.00 | | 34 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 331.00 | 10 450.00 | | 34 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 831.00 | 13 334.00 | | 37 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UX Autres créances clients | 434 090.00 | 434 090.00 | | 434 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VC Groupe et associés | 393 247.00 | 393 247.00 | | 393 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 946.00 | 41 666.00 | 45 280.00 | 86 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 352.00 | 927 352.00 | | 927 352.00 |
VW T.V.A. | 102 544.00 | 102 544.00 | | 102 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 085.00 | 405 804.00 | 45 280.00 | 451 085.00 |