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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
AH Fonds commercial | 199 488.00 | | 199 488.00 | 199 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 161.00 | 147 957.00 | 10 204.00 | 158 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 258.00 | 162 842.00 | 31 416.00 | 194 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 033.00 | 329 828.00 | 571 204.00 | 901 033.00 |
BN En cours de production de biens | 82 976.00 | | 82 976.00 | 82 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 486.00 | 17 439.00 | 920 047.00 | 937 486.00 |
BZ Autres créances | 251 645.00 | | 251 645.00 | 251 645.00 |
CF Disponibilités | 335 164.00 | | 335 164.00 | 335 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 105.00 | 17 439.00 | 1 641 666.00 | 1 659 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 138.00 | 347 267.00 | 2 212 870.00 | 2 560 138.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 224.00 | 406 224.00 | | 406 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
DG Autres réserves | 722 837.00 | 721 568.00 | | 722 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 720.00 | 101 252.00 | | 46 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 852.00 | 1 274 115.00 | | 1 220 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 369.00 | 82 643.00 | | 252 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 749.00 | 150 770.00 | | 173 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 545.00 | 542 110.00 | | 485 545.00 |
EA Autres dettes | 8 278.00 | 9 990.00 | | 8 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 807.00 | 5 700.00 | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 018.00 | 792 482.00 | | 992 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 870.00 | 2 066 598.00 | | 2 212 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 550.00 | 791 215.00 | | 779 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 787 465.00 | | 2 787 465.00 | 2 787 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 465.00 | | 2 787 465.00 | 2 787 465.00 |
FM Production stockée | | | -12 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 042.00 | 12 403.00 | | 7 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 396.00 | 12 403.00 | | 36 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 396.00 | -12 403.00 | | -11 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 57 743.00 | | 15 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 794.00 | 2 951 493.00 | | 2 828 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 073.00 | 2 850 241.00 | | 2 782 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 720.00 | 101 252.00 | | 46 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 984.00 | | | 615 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 161.00 | | | 193 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 414.00 | 41 249.00 | 2 835.00 | 291 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 285.00 | 23 700.00 | | 143 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 129.00 | 17 548.00 | 2 835.00 | 148 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 039.00 | 3 400.00 | | 14 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 039.00 | 3 400.00 | | 14 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 749.00 | 173 749.00 | | 173 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
UX Autres créances clients | 937 486.00 | | | 937 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 369.00 | 41 169.00 | 165 919.00 | 252 369.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
VP Divers | 251 645.00 | | | 251 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 545.00 | 485 545.00 | | 485 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 061.00 | 1 240 964.00 | 35 096.00 | 1 276 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 750.00 | 779 550.00 | 165 919.00 | 990 750.00 |