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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 009.00 | | 364 009.00 | 364 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 161.00 | 153 161.00 | | 153 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 043.00 | 15 112.00 | 76 930.00 | 92 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 957.00 | 168 273.00 | 488 683.00 | 656 957.00 |
BN En cours de production de biens | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 132.00 | 20 716.00 | 787 415.00 | 808 132.00 |
BZ Autres créances | 452 958.00 | | 452 958.00 | 452 958.00 |
CF Disponibilités | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 127.00 | 20 716.00 | 1 326 411.00 | 1 347 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 085.00 | 188 990.00 | 1 815 094.00 | 2 004 085.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 224.00 | 406 224.00 | | 406 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
DG Autres réserves | 769 558.00 | 722 837.00 | | 769 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 279.00 | 46 720.00 | | -146 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 573.00 | 1 220 852.00 | | 1 074 573.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 591.00 | 252 369.00 | | 293 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 617.00 | 173 749.00 | | 123 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 528.00 | 485 545.00 | | 281 528.00 |
EA Autres dettes | 21 799.00 | 8 278.00 | | 21 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 216.00 | 10 807.00 | | 15 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 021.00 | 992 018.00 | | 737 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 094.00 | 2 212 870.00 | | 1 815 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 847.00 | 779 550.00 | | 565 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 814.00 | | 1 914 814.00 | 1 914 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 814.00 | | 1 914 814.00 | 1 914 814.00 |
FM Production stockée | | | -47 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 7 042.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 29 354.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 36 396.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -11 396.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 15 089.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 931.00 | 2 828 794.00 | | 1 877 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 210.00 | 2 782 073.00 | | 2 024 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 279.00 | 46 720.00 | | -146 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 033.00 | | 257 539.00 | 901 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 001.00 | 47 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 614.00 | 656 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 028.00 | 517 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 585.00 | 92 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 678.00 | | 164 521.00 | 376 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 258.00 | | 73 369.00 | 194 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 096.00 | | 19 648.00 | 330 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 828.00 | 37 868.00 | 199 423.00 | 329 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 986.00 | 10 204.00 | 24 028.00 | 166 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 842.00 | 27 664.00 | 175 394.00 | 162 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 439.00 | 5 777.00 | 2 500.00 | 17 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 439.00 | 5 777.00 | 2 500.00 | 17 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 439.00 | 9 277.00 | 2 500.00 | 17 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 777.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 617.00 | 123 617.00 | | 123 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 528.00 | 281 528.00 | | 281 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
UX Autres créances clients | 808 132.00 | 808 132.00 | | 808 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 198.00 | 41 292.00 | 169 906.00 | 211 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 958.00 | 452 958.00 | | 452 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 640.00 | 1 281 905.00 | 41 735.00 | 1 323 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 753.00 | 565 847.00 | 169 906.00 | 735 753.00 |