| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 049.00 | 44 474.00 | 12 575.00 | 57 049.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 32 153.00 | 28 377.00 | 3 776.00 | 32 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 009.00 | 374 327.00 | 184 682.00 | 559 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 199.00 | 133 653.00 | 34 546.00 | 168 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 721.00 | 580 831.00 | 512 889.00 | 1 093 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
BN En cours de production de biens | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 975.00 | 2 772.00 | 255 203.00 | 257 975.00 |
BZ Autres créances | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 470.00 | 2 772.00 | 755 698.00 | 758 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 190.00 | 583 603.00 | 1 268 587.00 | 1 852 190.00 |
CU Autres participations | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 302.00 | | 184 302.00 | 184 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 000.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 157 705.00 | 141 072.00 | | 157 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 415.00 | 16 853.00 | | 111 415.00 |
DL TOTAL (I) | 346 340.00 | 234 925.00 | | 346 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 647.00 | 565 125.00 | | 528 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 434.00 | 71 207.00 | | 93 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 483.00 | 111 571.00 | | 169 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 684.00 | 119 220.00 | | 130 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 248.00 | 867 123.00 | | 922 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 587.00 | 1 102 048.00 | | 1 268 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 607.00 | 361 512.00 | | 465 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 205.00 | | 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 040.00 | | 217 040.00 | 217 040.00 |
FG Production vendue services | 865 672.00 | | 865 672.00 | 865 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 711.00 | | 1 082 711.00 | 1 082 711.00 |
FM Production stockée | | | -4 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 206 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 579.00 | 12 044.00 | | 21 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 969.00 | 16 369.00 | | 16 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | 100.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 7 589.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 636.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 636.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 6 953.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 681.00 | -20 227.00 | | -56 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 933.00 | 1 012 679.00 | | 1 313 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 518.00 | 995 826.00 | | 1 202 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 415.00 | 16 853.00 | | 111 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 781.00 | | 278 673.00 | 870 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 734.00 | 1 093 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 134.00 | 810 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 620.00 | | 69 731.00 | 201 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 846.00 | | 208 162.00 | 657 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 315.00 | | 780.00 | 11 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 207.00 | 90 757.00 | 39 133.00 | 529 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 915.00 | 4 559.00 | | 39 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 292.00 | 86 198.00 | 39 133.00 | 489 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 483.00 | 169 483.00 | | 169 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 254 649.00 | | | 254 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 732.00 | 71 091.00 | 425 206.00 | 527 732.00 |
VI Groupe et associés | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 781.00 | 351 781.00 | | 351 781.00 |
VW T.V.A. | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 248.00 | 465 607.00 | 425 206.00 | 922 248.00 |