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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 204.00 | 48 537.00 | 312 667.00 | 361 204.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 32 153.00 | 30 871.00 | 1 282.00 | 32 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 905.00 | 469 829.00 | 90 076.00 | 559 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 139.00 | 144 674.00 | 48 464.00 | 193 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 680.00 | | 209 680.00 | 209 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 994.00 | 693 911.00 | 964 084.00 | 1 657 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
BN En cours de production de biens | 95 117.00 | | 95 117.00 | 95 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
BZ Autres créances | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 278 960.00 | | 278 960.00 | 278 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 742.00 | | 813 742.00 | 813 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 736.00 | 693 911.00 | 1 777 826.00 | 2 471 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
CU Autres participations | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 252 558.00 | | 252 558.00 | 252 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 52 200.00 | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 498.00 | 19 800.00 | | 347 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 269 120.00 | 157 705.00 | | 269 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 572.00 | 111 415.00 | | 11 572.00 |
DL TOTAL (I) | 711 010.00 | 346 340.00 | | 711 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 399.00 | 528 647.00 | | 741 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 615.00 | 93 434.00 | | 147 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 297.00 | 169 483.00 | | 97 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 041.00 | 130 684.00 | | 76 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 816.00 | 922 248.00 | | 1 066 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 826.00 | 1 268 587.00 | | 1 777 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 558.00 | 465 607.00 | | 494 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 915.00 | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 663.00 | | 265 663.00 | 265 663.00 |
FG Production vendue services | 442 462.00 | | 442 462.00 | 442 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 126.00 | | 708 126.00 | 708 126.00 |
FM Production stockée | | | 60 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 223 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 042.00 | 21 579.00 | | 16 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 062.00 | 16 969.00 | | 15 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 070.00 | 467.00 | | 4 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | 467.00 | | 4 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 377.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 377.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | 90.00 | | 3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 876.00 | -56 681.00 | | -66 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 000.00 | 1 313 933.00 | | 1 018 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 427.00 | 1 202 518.00 | | 1 006 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 572.00 | 111 415.00 | | 11 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 721.00 | | 569 097.00 | 1 093 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 302.00 | | 68 256.00 | 184 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823.00 | 1 657 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 665.00 | 391 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 994 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 049.00 | | 308 820.00 | 87 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 875.00 | | 184 160.00 | 810 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | 7 861.00 | 11 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 831.00 | 113 238.00 | 158.00 | 580 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 474.00 | 4 062.00 | | 44 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 357.00 | 109 176.00 | 158.00 | 536 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 453.00 | 172 659.00 | 567 794.00 | 740 453.00 |
VI Groupe et associés | 147 615.00 | 147 615.00 | | 147 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 985.00 | | | 277 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 004.00 | 169 004.00 | | 169 004.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 352.00 | 494 558.00 | 567 794.00 | 1 062 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 580.00 | 20 150.00 | | 20 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 155.00 | 11 156.00 | | 33 155.00 |
ST Autres comptes | 105 758.00 | 109 227.00 | | 105 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 404.00 | 54 007.00 | | 49 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 294.00 | 2 238.00 | | 16 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 478.00 | 96 097.00 | | 47 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 848.00 | 8 336.00 | | 8 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 428.00 | 28 486.00 | | 29 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 867.00 | 214 766.00 | | 168 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 770.00 | 117 916.00 | | 101 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 089.00 | 272 724.00 | | 252 089.00 |