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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 101.00 | 67 875.00 | 413 226.00 | 481 101.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 936.00 | 279 718.00 | 3 218.00 | 282 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 849.00 | | 530 849.00 | 530 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 195.00 | 405 192.00 | 1 334 003.00 | 1 739 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 875.00 | | 184 875.00 | 184 875.00 |
BZ Autres créances | 161 338.00 | | 161 338.00 | 161 338.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 229.00 | | 357 229.00 | 357 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 424.00 | 405 192.00 | 1 691 232.00 | 2 096 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
CU Autres participations | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 365 692.00 | | 365 692.00 | 365 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 77 600.00 | | 78 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 098.00 | 347 498.00 | | 375 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 5 799.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 327 814.00 | 280 113.00 | | 327 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 334.00 | 49 662.00 | | 14 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 778.00 | 18 633.00 | | 14 778.00 |
DL TOTAL (I) | 818 583.00 | 779 304.00 | | 818 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 401.00 | 677 149.00 | | 504 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 649.00 | 149 658.00 | | 221 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 440.00 | 174 067.00 | | 129 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 659.00 | 84 803.00 | | 13 659.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 649.00 | 1 085 908.00 | | 872 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 232.00 | 1 865 212.00 | | 1 691 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 879.00 | 590 429.00 | | 544 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 155.00 | 10 722.00 | | 9 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 363.00 | | 420 363.00 | 420 363.00 |
FG Production vendue services | 329 577.00 | | 329 577.00 | 329 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 940.00 | | 749 940.00 | 749 940.00 |
FM Production stockée | | | -29 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 043.00 | |
GE Autres charges | | | 22 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 145.00 | 2 902.00 | | 5 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 490.00 | 16 000.00 | | 15 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 855.00 | 22 526.00 | | 323 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 855.00 | 22 526.00 | | 323 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 841.00 | 10 700.00 | | 108 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 871.00 | 10 790.00 | | 108 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 984.00 | 11 735.00 | | 214 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 013.00 | -33 226.00 | | -64 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 708.00 | 1 205 251.00 | | 1 234 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 374.00 | 1 155 589.00 | | 1 220 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 334.00 | 49 662.00 | | 14 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 840.00 | | 284 272.00 | 2 084 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 603.00 | | 50 089.00 | 315 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 916.00 | 1 739 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 365 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 186.00 | 481 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583 730.00 | 871 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 909.00 | | 21 378.00 | 505 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 341.00 | | 211 773.00 | 1 243 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 987.00 | | 1 031.00 | 19 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 248.00 | 123 043.00 | 405 192.00 | 721 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 020.00 | 25 537.00 | 67 875.00 | 55 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 228.00 | 97 506.00 | 337 317.00 | 666 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 440.00 | 129 440.00 | | 129 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 184 875.00 | 184 875.00 | | 184 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VC Groupe et associés | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 246.00 | 167 476.00 | 327 770.00 | 495 246.00 |
VI Groupe et associés | 221 649.00 | 221 649.00 | | 221 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 181.00 | | | 171 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 183.00 | 359 183.00 | | 359 183.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 649.00 | 544 879.00 | 327 770.00 | 872 649.00 |