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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 909.00 | 55 020.00 | 420 889.00 | 475 909.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 951.00 | 476 917.00 | 63 034.00 | 539 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 949.00 | 154 258.00 | 38 691.00 | 192 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 289.00 | | 478 289.00 | 478 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 840.00 | 718 348.00 | 1 366 492.00 | 2 084 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
BN En cours de production de biens | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 640.00 | | 275 640.00 | 275 640.00 |
BZ Autres créances | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 720.00 | | 498 720.00 | 498 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 560.00 | 718 348.00 | 1 865 212.00 | 2 583 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
CU Autres participations | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 315 603.00 | | 315 603.00 | 315 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 498.00 | 347 498.00 | | 347 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 799.00 | 5 220.00 | | 5 799.00 |
DG Autres réserves | 280 113.00 | 269 120.00 | | 280 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 662.00 | 11 572.00 | | 49 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
DL TOTAL (I) | 779 304.00 | 711 010.00 | | 779 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 149.00 | 741 399.00 | | 677 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 658.00 | 147 615.00 | | 149 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | 4 464.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 067.00 | 97 297.00 | | 174 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 803.00 | 76 041.00 | | 84 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 908.00 | 1 066 816.00 | | 1 085 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 212.00 | 1 777 826.00 | | 1 865 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 429.00 | 494 558.00 | | 590 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 722.00 | 946.00 | | 10 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 994.00 | | 485 845.00 | 1 657 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 558.00 | | 63 045.00 | 252 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 2 084 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 1 243 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 204.00 | | 114 705.00 | 391 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 876.00 | | 307 465.00 | 994 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 356.00 | | 631.00 | 19 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 911.00 | 50 520.00 | 26 083.00 | 693 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 537.00 | 6 483.00 | | 48 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 374.00 | 44 036.00 | 26 083.00 | 645 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 067.00 | 174 067.00 | | 174 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 275 640.00 | 275 640.00 | | 275 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 427.00 | 171 179.00 | 495 248.00 | 666 427.00 |
VI Groupe et associés | 149 658.00 | 149 658.00 | | 149 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 042.00 | | | 165 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VP Divers | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 586.00 | 359 586.00 | | 359 586.00 |
VW T.V.A. | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 677.00 | 590 429.00 | 495 248.00 | 1 085 677.00 |