| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 903.00 | 25 285.00 | 19 617.00 | 44 903.00 |
AP Constructions | 109 242.00 | 102 861.00 | 6 380.00 | 109 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 841.00 | 98 986.00 | 82 855.00 | 181 841.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 087.00 | 227 735.00 | 144 352.00 | 372 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 716.00 | 4 873.00 | 473 843.00 | 478 716.00 |
BZ Autres créances | 461 563.00 | | 461 563.00 | 461 563.00 |
CF Disponibilités | 671 680.00 | | 671 680.00 | 671 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 718.00 | 4 873.00 | 1 697 845.00 | 1 702 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 306.00 | 232 608.00 | 1 894 698.00 | 2 127 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 716 779.00 | 632 540.00 | | 716 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 293.00 | 84 239.00 | | 167 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 072.00 | 991 779.00 | | 1 159 072.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 21 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 21 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 873.00 | 47 736.00 | | 20 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 291.00 | 645.00 | | 10 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 800.00 | 203 497.00 | | 234 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 512.00 | 279 056.00 | | 346 512.00 |
EA Autres dettes | 51 703.00 | 35 777.00 | | 51 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 626.00 | 566 711.00 | | 667 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 698.00 | 1 579 490.00 | | 1 894 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 077.00 | 546 173.00 | | 655 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 785.00 | | 284 785.00 | 284 785.00 |
FG Production vendue services | 2 169 544.00 | 114 958.00 | 2 284 502.00 | 2 169 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 329.00 | 114 958.00 | 2 569 287.00 | 2 454 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 349.00 | 2 296.00 | | 14 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 349.00 | 30 296.00 | | 34 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 469.00 | 2 113.00 | | 5 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 667.00 | 27 852.00 | | 25 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 135.00 | 29 965.00 | | 31 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214.00 | 331.00 | | 3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 562.00 | -6 749.00 | | -3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 018.00 | 2 504 873.00 | | 2 859 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 725.00 | 2 420 635.00 | | 2 691 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 293.00 | 84 239.00 | | 167 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 527.00 | | 116 446.00 | 291 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 886.00 | 372 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 44 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 187.00 | 291 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 400.00 | | 21 202.00 | 24 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 127.00 | | 52 745.00 | 249 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 42 500.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 317.00 | 40 637.00 | 10 220.00 | 197 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 752.00 | 5 233.00 | 699.00 | 20 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 566.00 | 35 404.00 | 9 521.00 | 176 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 51 000.00 | 4 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 182.00 | 1 600.00 | 909.00 | 4 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182.00 | 1 600.00 | 909.00 | 4 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 182.00 | 52 600.00 | 4 909.00 | 25 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 600.00 | 4 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 800.00 | 234 800.00 | | 234 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 796.00 | 122 796.00 | | 122 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | 2 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 473 304.00 | | | 473 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 537.00 | 7 989.00 | 12 549.00 | 20 537.00 |
VI Groupe et associés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 285.00 | | | 394 285.00 |
VP Divers | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 838.00 | 1 032 838.00 | 33 000.00 | 1 065 838.00 |
VW T.V.A. | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 626.00 | 655 077.00 | 12 549.00 | 667 626.00 |