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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 183 413.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 83 511.00 | |
AP Constructions | | | 661.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 544.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 148 154.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 70 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 488 571.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 172 999.00 | |
BZ Autres créances | | | 117 657.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 304 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 318 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 913 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 402 368.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 749.00 | 25 000.00 | | 26 749.00 |
DG Autres réserves | 294 028.00 | 260 789.00 | | 294 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 702.00 | 34 988.00 | | 403 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 479.00 | 720 777.00 | | 1 124 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 070.00 | 1 684 507.00 | | 870 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 140.00 | 18 998.00 | | 13 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 796.00 | 353 862.00 | | 609 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 056.00 | 822 328.00 | | 662 056.00 |
EA Autres dettes | 35 616.00 | 71 496.00 | | 35 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 889.00 | 2 951 192.00 | | 2 277 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 368.00 | 3 678 969.00 | | 3 402 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 113.00 | | 452 113.00 | 452 113.00 |
FD Production vendue biens | 4 918 600.00 | | 4 918 600.00 | 4 918 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 713.00 | | 5 370 713.00 | 5 370 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 49 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 755.00 | 4 708.00 | | 14 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 755.00 | 7 743.00 | | 14 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 591.00 | 32 243.00 | | 6 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 362.00 | 364.00 | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 814.00 | 32 608.00 | | 41 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 060.00 | -24 865.00 | | -27 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 690.00 | 4 469 299.00 | | 5 578 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 988.00 | 4 434 310.00 | | 5 174 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 702.00 | 34 988.00 | | 403 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 416.00 | | 167 077.00 | 1 040 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 70 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 573.00 | 1 110 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 355.00 | 639 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 975.00 | 401 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 489.00 | | 136 043.00 | 532 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 395.00 | | 31 034.00 | 437 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 701.00 | 209 923.00 | 96 275.00 | 508 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 643.00 | 145 966.00 | 29 355.00 | 255 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 059.00 | 63 957.00 | 66 920.00 | 253 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 678.00 | 1 600.00 | 1 679.00 | 20 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 678.00 | 1 600.00 | 1 679.00 | 20 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 678.00 | 1 600.00 | 8 679.00 | 27 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 8 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 899.00 | 144 899.00 | | 144 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 869.00 | 253 869.00 | | 253 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 288.00 | 20 288.00 | 50 000.00 | 70 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 879.00 | 1 168 879.00 | | 1 168 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VB T. V. A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 070.00 | 214 337.00 | 655 733.00 | 870 070.00 |
VI Groupe et associés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 823.00 | | | 814 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 918.00 | 318 918.00 | | 318 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 460.00 | 1 650 460.00 | 50 000.00 | 1 700 460.00 |
VW T.V.A. | 242 893.00 | 242 893.00 | | 242 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 889.00 | 1 622 156.00 | 655 733.00 | 2 277 889.00 |