| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 742.00 | 41 566.00 | 49 177.00 | 90 742.00 |
AP Constructions | 109 242.00 | 107 553.00 | 1 689.00 | 109 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 068.00 | 127 477.00 | 117 591.00 | 245 068.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 654.00 | 277 197.00 | 201 457.00 | 478 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 234.00 | 18 108.00 | 980 126.00 | 998 234.00 |
BZ Autres créances | 347 995.00 | | 347 995.00 | 347 995.00 |
CF Disponibilités | 710 746.00 | | 710 746.00 | 710 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 946.00 | 18 108.00 | 2 167 838.00 | 2 185 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 100.00 | 295 305.00 | 2 391 795.00 | 2 687 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 884 072.00 | 716 779.00 | | 884 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 796.00 | 167 293.00 | | 178 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 868.00 | 1 159 072.00 | | 1 337 868.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 68 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 68 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 879.00 | 20 873.00 | | 12 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362.00 | 10 291.00 | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 992.00 | 234 800.00 | | 413 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 244.00 | 346 512.00 | | 513 244.00 |
EA Autres dettes | 28 183.00 | 51 703.00 | | 28 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 266.00 | 3 446.00 | | 13 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 927.00 | 667 626.00 | | 986 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 795.00 | 1 894 698.00 | | 2 391 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 615.00 | 655 077.00 | | 980 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 068.00 | | 646 068.00 | 646 068.00 |
FG Production vendue services | 2 345 963.00 | 240 724.00 | 2 586 687.00 | 2 345 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 031.00 | 240 724.00 | 3 232 755.00 | 2 992 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 905.00 | 73 563.00 | | 64 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 609.00 | 3 541.00 | | 11 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 775.00 | 14 349.00 | | 7 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 775.00 | 34 349.00 | | 7 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | 5 469.00 | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 25 667.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 871.00 | 31 135.00 | | 8 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | 3 214.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 018.00 | -3 562.00 | | -4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 268.00 | 2 859 018.00 | | 3 437 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 473.00 | 2 691 725.00 | | 3 258 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 796.00 | 167 293.00 | | 178 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 587.00 | | 125 339.00 | 369 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 272.00 | 478 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 663.00 | 90 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 609.00 | 354 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 903.00 | | 50 503.00 | 44 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 685.00 | | 74 836.00 | 291 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 735.00 | 65 664.00 | 16 201.00 | 227 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 285.00 | 20 873.00 | 4 592.00 | 25 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 450.00 | 44 791.00 | 11 609.00 | 202 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 1 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 873.00 | 18 108.00 | 4 873.00 | 4 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873.00 | 18 108.00 | 4 873.00 | 4 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 873.00 | 18 108.00 | 5 873.00 | 72 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 108.00 | 5 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -29.00 | -29.00 | | -29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 992.00 | 413 992.00 | | 413 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 021.00 | 176 021.00 | | 176 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 846.00 | 149 846.00 | | 149 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 976 513.00 | | | 976 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 549.00 | 6 237.00 | 6 312.00 | 12 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 709.00 | | | 235 709.00 |
VP Divers | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 221.00 | | | 123 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 450.00 | 1 471 950.00 | 30 500.00 | 1 502 450.00 |
VW T.V.A. | 183 385.00 | 183 385.00 | | 183 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 927.00 | 980 615.00 | 6 312.00 | 986 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |