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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 551.00 | 75 341.00 | 100 210.00 | 175 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 391.00 | | 126 391.00 | 126 391.00 |
AP Constructions | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538.00 | 735.00 | 2 803.00 | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 192.00 | 152 179.00 | 224 013.00 | 376 192.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 685.00 | 236 768.00 | 648 916.00 | 885 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 684.00 | 17 690.00 | 1 170 994.00 | 1 188 684.00 |
BZ Autres créances | 420 147.00 | | 420 147.00 | 420 147.00 |
CF Disponibilités | 871 813.00 | | 871 813.00 | 871 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 583.00 | 17 690.00 | 2 549 893.00 | 2 567 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 268.00 | 254 458.00 | 3 198 810.00 | 3 453 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 868.00 | 884 072.00 | | 1 062 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 585.00 | 178 796.00 | | -88 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 283.00 | 1 337 868.00 | | 1 249 283.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 67 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 67 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 775.00 | 12 879.00 | | 1 006 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 5 362.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 990.00 | 413 992.00 | | 223 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 529.00 | 513 244.00 | | 642 529.00 |
EA Autres dettes | 23 914.00 | 28 183.00 | | 23 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 188.00 | 13 266.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 527.00 | 986 927.00 | | 1 902 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 810.00 | 2 391 795.00 | | 3 198 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 527.00 | 980 615.00 | | 902 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 525.00 | | 321 525.00 | 321 525.00 |
FG Production vendue services | 3 375 655.00 | 308 235.00 | 3 683 890.00 | 3 375 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 180.00 | 308 235.00 | 4 005 415.00 | 3 697 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 019.00 | 64 905.00 | | 61 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 960.00 | 11 609.00 | | 17 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 985.00 | 7 775.00 | | 14 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 185.00 | 7 775.00 | | 15 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 333.00 | 8 800.00 | | 12 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 171.00 | 71.00 | | 12 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 504.00 | 8 871.00 | | 24 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 319.00 | -1 096.00 | | -9 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 750.00 | -4 018.00 | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 610.00 | 3 437 268.00 | | 4 410 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 196.00 | 3 258 473.00 | | 4 499 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 585.00 | 178 796.00 | | -88 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 154.00 | | 558 345.00 | 476 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 814.00 | 885 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 301 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 824.00 | 368 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 742.00 | | 213 189.00 | 90 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 912.00 | | 160 461.00 | 354 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | 184 695.00 | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 197.00 | 96 214.00 | 136 643.00 | 277 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 566.00 | 35 766.00 | 1 990.00 | 41 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 632.00 | 60 449.00 | 134 653.00 | 235 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 20 000.00 | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 108.00 | | 418.00 | 18 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 108.00 | | 419.00 | 18 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 108.00 | | 20 418.00 | 85 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -29.00 | -29.00 | | -29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 990.00 | 223 990.00 | | 223 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 716.00 | 249 716.00 | | 249 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 000.00 | 115 000.00 | 68 000.00 | 183 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 273.00 | 1 167 273.00 | | 1 167 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VB T. V. A. | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 312.00 | 6 312.00 | | 1 006 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 035.00 | 266 035.00 | | 266 035.00 |
VP Divers | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 271.00 | 1 823 271.00 | 68 000.00 | 1 891 271.00 |
VW T.V.A. | 227 751.00 | 227 751.00 | | 227 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 527.00 | 902 527.00 | | 1 902 527.00 |