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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 693.00 | 211 115.00 | 121 579.00 | 332 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 212.00 | 1 956 466.00 | 698 747.00 | 2 655 212.00 |
BT Marchandises | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 668.00 | | 803 668.00 | 803 668.00 |
BZ Autres créances | 236 070.00 | | 236 070.00 | 236 070.00 |
CF Disponibilités | 391 288.00 | | 391 288.00 | 391 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 372.00 | | 1 467 372.00 | 1 467 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 584.00 | 1 956 466.00 | 2 166 118.00 | 4 122 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 242 234.00 | 1 673 450.00 | 568 784.00 | 2 242 234.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 653.00 | 824 448.00 | | 1 022 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 589.00 | 198 205.00 | | 80 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 588.00 | 1 245 999.00 | | 1 326 588.00 |
DN Avances conditionnées | 423 497.00 | 297 723.00 | | 423 497.00 |
DO TOTAL (II) | 423 497.00 | 297 723.00 | | 423 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 647.00 | 77 930.00 | | 56 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 11 329.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 128.00 | 45 592.00 | | 54 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 921.00 | 264 744.00 | | 244 921.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | 10 791.00 | | 2 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 199.00 | 62 624.00 | | 55 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 033.00 | 473 011.00 | | 416 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 118.00 | 2 016 734.00 | | 2 166 118.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 235.00 | 89 578.00 | 452 813.00 | 363 235.00 |
FG Production vendue services | 631 712.00 | 270 638.00 | 902 350.00 | 631 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 947.00 | 360 216.00 | 1 355 163.00 | 994 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 403 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 646.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | 80.00 | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | 80.00 | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 2 746.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 2 746.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | -2 667.00 | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 204.00 | -199 255.00 | | -189 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 314.00 | 1 705 503.00 | | 1 779 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 726.00 | 1 507 298.00 | | 1 698 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 589.00 | 198 205.00 | | 80 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 478.00 | 4 765.00 | | 4 478.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 616.00 | | 410 596.00 | 2 244 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839 072.00 | | 403 162.00 | 1 839 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 242 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 925.00 | | 6 694.00 | 388 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | 740.00 | 7 644.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 779.00 | 387 687.00 | | 1 568 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325 535.00 | 347 914.00 | | 1 325 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 267.00 | 39 773.00 | | 234 267.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 803 668.00 | | | 803 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 259.00 | 21 966.00 | 34 293.00 | 56 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 920.00 | | | 217 920.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 583.00 | 1 058 199.00 | 8 384.00 | 1 066 583.00 |
VW T.V.A. | 108 157.00 | 108 157.00 | | 108 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 033.00 | 381 740.00 | 34 293.00 | 416 033.00 |