| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 081.00 | 252 635.00 | 122 446.00 | 375 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 326.00 | 2 381 620.00 | 824 707.00 | 3 206 326.00 |
BT Marchandises | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 735.00 | | 740 735.00 | 740 735.00 |
BZ Autres créances | 278 687.00 | | 278 687.00 | 278 687.00 |
CF Disponibilités | 1 113 076.00 | | 1 113 076.00 | 1 113 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 223.00 | | 2 164 223.00 | 2 164 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 549.00 | 2 381 620.00 | 2 988 929.00 | 5 370 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 688 940.00 | 2 057 083.00 | 631 857.00 | 2 688 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 241.00 | 1 022 653.00 | | 1 103 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 708.00 | 80 589.00 | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 296.00 | 1 326 588.00 | | 1 331 296.00 |
DN Avances conditionnées | 440 022.00 | 423 497.00 | | 440 022.00 |
DO TOTAL (II) | 440 022.00 | 423 497.00 | | 440 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 659.00 | 56 647.00 | | 859 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 885.00 | 2 666.00 | | 8 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 54 128.00 | | 20 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 125.00 | 244 921.00 | | 243 125.00 |
EA Autres dettes | | 2 471.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 708.00 | 55 199.00 | | 85 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 611.00 | 416 033.00 | | 1 217 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 929.00 | 2 166 118.00 | | 2 988 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 611.00 | 381 740.00 | | 1 217 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 089.00 | 74 155.00 | 416 244.00 | 342 089.00 |
FG Production vendue services | 632 605.00 | 343 264.00 | 975 869.00 | 632 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 694.00 | 417 419.00 | 1 392 113.00 | 974 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 446 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 154.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 1 337.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 1 337.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 307.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 307.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | 1 030.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 475.00 | -189 204.00 | | -223 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 081.00 | 1 779 314.00 | | 1 871 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 373.00 | 1 698 726.00 | | 1 866 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 708.00 | 80 589.00 | | 4 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 212.00 | | 551 114.00 | 2 655 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 242 234.00 | | 446 707.00 | 2 242 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 688 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 619.00 | | 42 388.00 | 395 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 384.00 | | 62 019.00 | 8 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 466.00 | 425 154.00 | | 1 956 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673 450.00 | 383 634.00 | | 1 673 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 040.00 | 41 520.00 | | 274 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
UX Autres créances clients | 669 048.00 | 669 048.00 | | 669 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740 735.00 | 740 735.00 | | 740 735.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 296.00 | 23 012.00 | 596 284.00 | 859 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 539.00 | 262 539.00 | | 262 539.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 302.00 | 1 030 899.00 | 70 403.00 | 1 101 302.00 |
VW T.V.A. | 92 222.00 | 92 222.00 | | 92 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 611.00 | 381 327.00 | 596 284.00 | 1 217 611.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |