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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 260.00 | 341 294.00 | 118 966.00 | 460 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 674.00 | 3 386 128.00 | 950 545.00 | 4 336 674.00 |
BT Marchandises | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 486.00 | | 1 036 486.00 | 1 036 486.00 |
BZ Autres créances | 166 554.00 | | 166 554.00 | 166 554.00 |
CF Disponibilités | 950 862.00 | | 950 862.00 | 950 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 237.00 | | 2 205 237.00 | 2 205 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 911.00 | 3 386 128.00 | 3 155 782.00 | 6 541 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 751 407.00 | 2 972 933.00 | 778 474.00 | 3 751 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 431.00 | 1 107 949.00 | | 1 128 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 597.00 | 20 482.00 | | -109 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 181.00 | 1 351 777.00 | | 1 242 181.00 |
DN Avances conditionnées | 630 532.00 | 501 284.00 | | 630 532.00 |
DO TOTAL (II) | 630 532.00 | 501 284.00 | | 630 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 933.00 | 1 026 636.00 | | 883 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 2 763.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 234.00 | 63 992.00 | | 58 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 411.00 | 259 128.00 | | 224 411.00 |
EA Autres dettes | | 3 081.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 776.00 | 61 317.00 | | 113 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 069.00 | 1 416 916.00 | | 1 283 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 782.00 | 3 269 978.00 | | 3 155 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 069.00 | 535 838.00 | | 1 283 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 192.00 | 107 304.00 | 439 496.00 | 332 192.00 |
FG Production vendue services | 665 949.00 | 628 980.00 | 1 294 929.00 | 665 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 141.00 | 736 284.00 | 1 734 425.00 | 998 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 524 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 98.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 98.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428.00 | 15 236.00 | | 5 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | 15 236.00 | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 380.00 | -15 138.00 | | -5 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 111.00 | -181 679.00 | | -159 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 212.00 | 2 331 873.00 | | 2 278 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 809.00 | 2 311 392.00 | | 2 387 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 597.00 | 20 482.00 | | -109 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 886.00 | | 532 817.00 | 3 806 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 226 813.00 | | 524 594.00 | 3 226 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 53 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 4 336 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 751 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 963.00 | | 8 223.00 | 514 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 595.00 | 524 534.00 | | 2 861 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 489 945.00 | 482 988.00 | | 2 489 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 674.00 | 41 546.00 | | 362 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 486.00 | 1 036 486.00 | | 1 036 486.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 933.00 | 212 081.00 | 671 852.00 | 883 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 111.00 | 159 111.00 | | 159 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 377.00 | 1 214 272.00 | 53 105.00 | 1 267 377.00 |
VW T.V.A. | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 069.00 | 611 217.00 | 671 852.00 | 1 283 069.00 |