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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 558.00 | 375 723.00 | 90 835.00 | 466 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 849.00 | 3 933 557.00 | 915 292.00 | 4 848 849.00 |
BT Marchandises | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 510.00 | | 760 510.00 | 760 510.00 |
BZ Autres créances | 146 567.00 | | 146 567.00 | 146 567.00 |
CF Disponibilités | 1 720 582.00 | | 1 720 582.00 | 1 720 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 146.00 | | 2 672 146.00 | 2 672 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 995.00 | 3 933 557.00 | 3 587 438.00 | 7 520 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 257 285.00 | 3 485 932.00 | 771 352.00 | 4 257 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 834.00 | 1 128 431.00 | | 1 018 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 939.00 | -109 597.00 | | 22 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 120.00 | 1 242 181.00 | | 1 265 120.00 |
DN Avances conditionnées | 604 000.00 | 630 532.00 | | 604 000.00 |
DO TOTAL (II) | 604 000.00 | 630 532.00 | | 604 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 102.00 | 883 933.00 | | 1 273 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 2 714.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 188.00 | 58 234.00 | | 119 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 675.00 | 224 411.00 | | 263 675.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 957.00 | 113 776.00 | | 53 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 318.00 | 1 283 069.00 | | 1 718 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 438.00 | 3 155 782.00 | | 3 587 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 607.00 | 1 283 069.00 | | 646 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 942.00 | 122 485.00 | 553 427.00 | 430 942.00 |
FG Production vendue services | 582 937.00 | 764 053.00 | 1 346 990.00 | 582 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 879.00 | 886 538.00 | 1 900 417.00 | 1 013 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 505 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 428.00 | |
GE Autres charges | | | 10 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 152.00 | 5 428.00 | | 17 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 152.00 | 5 428.00 | | 17 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 152.00 | -5 380.00 | | -17 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 172.00 | -159 111.00 | | -136 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 307.00 | 2 278 212.00 | | 2 483 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 368.00 | 2 387 809.00 | | 2 460 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 939.00 | -109 597.00 | | 22 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 674.00 | | 512 175.00 | 4 336 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 751 407.00 | | 505 878.00 | 3 751 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 848 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 257 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 186.00 | | 6 298.00 | 523 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 128.00 | 547 428.00 | | 3 386 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 972 933.00 | 513 000.00 | | 2 972 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 220.00 | 34 429.00 | | 404 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
UX Autres créances clients | 760 510.00 | 760 510.00 | | 760 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 852.00 | 200 141.00 | 1 031 711.00 | 1 271 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 172.00 | 136 172.00 | | 136 172.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 908.00 | 916 803.00 | 53 105.00 | 969 908.00 |
VW T.V.A. | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 318.00 | 646 607.00 | 1 031 711.00 | 1 718 318.00 |