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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 350.00 | | 213 350.00 | 213 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 079.00 | 75 062.00 | 54 017.00 | 129 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 280.00 | 243 390.00 | 59 889.00 | 303 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 448.00 | 324 042.00 | 327 406.00 | 651 448.00 |
BT Marchandises | 146 230.00 | | 146 230.00 | 146 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 777.00 | 5 820.00 | 1 031 957.00 | 1 037 777.00 |
BZ Autres créances | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 074.00 | 5 820.00 | 1 208 254.00 | 1 214 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 523.00 | 329 862.00 | 1 535 660.00 | 1 865 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 672.00 | | | -8 672.00 |
DL TOTAL (I) | 181 153.00 | | | 181 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 456.00 | | | 413 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 318.00 | | | 850 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 507.00 | | | 1 354 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 660.00 | | | 1 535 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 863.00 | | | 1 314 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 266.00 | | | 287 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 735.00 | | 34 817.00 | 643 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 103.00 | 651 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 103.00 | 432 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 940.00 | | | 218 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 645.00 | | 34 817.00 | 424 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 088.00 | 57 592.00 | 11 638.00 | 278 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 498.00 | 57 592.00 | 11 638.00 | 272 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 658.00 | 519.00 | 357.00 | 5 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 658.00 | 519.00 | 357.00 | 5 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 658.00 | 519.00 | 357.00 | 5 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 318.00 | 850 318.00 | | 850 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 877.00 | | | 1 028 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 326.00 | 289 326.00 | | 289 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 130.00 | 84 486.00 | 39 644.00 | 124 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 892.00 | 1 058 841.00 | 9 051.00 | 1 067 892.00 |
VW T.V.A. | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 507.00 | 1 314 863.00 | 39 644.00 | 1 354 507.00 |