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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 350.00 | | 213 350.00 | 213 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 917.00 | 7 355.00 | 11 562.00 | 18 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 711.00 | 26 870.00 | 841.00 | 27 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 516.00 | 106 611.00 | 28 905.00 | 135 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 809.00 | 140 836.00 | 256 973.00 | 397 809.00 |
BT Marchandises | 166 553.00 | | 166 553.00 | 166 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 360.00 | 7 482.00 | 342 878.00 | 350 360.00 |
BZ Autres créances | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CF Disponibilités | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 988.00 | 7 482.00 | 658 507.00 | 665 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 797.00 | 148 318.00 | 915 480.00 | 1 063 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 471.00 | | | 123 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
DL TOTAL (I) | 255 402.00 | | | 255 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 951.00 | | | 211 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 377.00 | | | 246 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 339.00 | | | 149 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 078.00 | | | 660 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 480.00 | | | 915 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 765.00 | | | 564 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 804.00 | | 12 295.00 | 411 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 290.00 | 397 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 290.00 | 163 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 372.00 | | 1 895.00 | 230 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 116.00 | | 10 400.00 | 179 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 112.00 | 36 798.00 | 24 073.00 | 128 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 6 188.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 945.00 | 30 610.00 | 24 073.00 | 126 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 377.00 | 246 377.00 | | 246 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 341 382.00 | 341 382.00 | | 341 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 455.00 | 116 143.00 | 95 312.00 | 211 455.00 |
VI Groupe et associés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 013.00 | | | 127 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 250.00 | 392 956.00 | 11 294.00 | 404 250.00 |
VW T.V.A. | 134 448.00 | 134 448.00 | | 134 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 078.00 | 564 765.00 | 95 312.00 | 660 078.00 |