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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 350.00 | | 213 350.00 | 213 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 023.00 | 73 451.00 | 12 572.00 | 86 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 695.00 | 180 868.00 | 75 827.00 | 256 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 808.00 | 259 909.00 | 301 899.00 | 561 808.00 |
BT Marchandises | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 789.00 | 53 881.00 | 539 908.00 | 593 789.00 |
BZ Autres créances | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CF Disponibilités | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 142.00 | 53 881.00 | 716 261.00 | 770 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 950.00 | 313 790.00 | 1 018 160.00 | 1 331 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DL TOTAL (I) | 217 802.00 | | | 217 802.00 |
DP Provisions pour risques | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 230.00 | | | 283 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 046.00 | | | 427 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 360.00 | | | 787 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 160.00 | | | 1 018 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 749.00 | | | 721 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 821.00 | | | 124 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 036.00 | | 40 518.00 | 570 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 746.00 | 561 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 746.00 | 342 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 940.00 | | | 218 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 946.00 | | 40 518.00 | 350 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 046.00 | 427 046.00 | | 427 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 491 632.00 | 491 632.00 | | 491 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 157.00 | | 102 157.00 | 102 157.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 634.00 | 126 634.00 | | 126 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 597.00 | 90 986.00 | 65 611.00 | 156 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 986.00 | 521 679.00 | 102 307.00 | 623 986.00 |
VW T.V.A. | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 360.00 | 721 749.00 | 65 611.00 | 787 360.00 |