| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 350.00 | | 213 350.00 | 213 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 917.00 | 13 661.00 | 5 256.00 | 18 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 170.00 | 22 966.00 | 203.00 | 23 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 759.00 | 120 665.00 | 11 094.00 | 131 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 511.00 | 157 292.00 | 232 219.00 | 389 511.00 |
BT Marchandises | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 793.00 | 7 482.00 | 289 311.00 | 296 793.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 648.00 | 7 482.00 | 550 166.00 | 557 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 158.00 | 164 773.00 | 782 385.00 | 947 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 266 147.00 | | | 266 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 544.00 | | | 164 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 798.00 | | | 267 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 238.00 | | | 516 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 385.00 | | | 782 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 514.00 | | | 464 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 809.00 | | | 397 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 298.00 | 389 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 298.00 | 154 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 267.00 | | | 232 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 227.00 | | | 163 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 836.00 | 24 754.00 | 8 298.00 | 140 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | 6 306.00 | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 481.00 | 18 449.00 | 8 298.00 | 133 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 798.00 | 267 798.00 | | 267 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 287 815.00 | 287 815.00 | | 287 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 924.00 | 105 200.00 | 51 724.00 | 156 924.00 |
VI Groupe et associés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 782.00 | 302 488.00 | 11 294.00 | 313 782.00 |
VW T.V.A. | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 238.00 | 464 514.00 | 51 724.00 | 516 238.00 |