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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AH Fonds commercial | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 161.00 | 79 075.00 | 20 085.00 | 99 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 168.00 | 45 309.00 | 36 858.00 | 82 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 058.00 | 128 234.00 | 207 824.00 | 336 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 828.00 | 795.00 | 256 033.00 | 256 828.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 859.00 | 795.00 | 375 063.00 | 375 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 917.00 | 129 029.00 | 582 887.00 | 711 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 662.00 | | | 194 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
DL TOTAL (I) | 282 791.00 | | | 282 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 423.00 | | | 113 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 849.00 | | | 297 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 887.00 | | | 582 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 258.00 | | | 229 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 205.00 | | 15 368.00 | 325 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 336 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 181 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 430.00 | | | 154 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 475.00 | | 15 368.00 | 170 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 059.00 | 23 438.00 | 3 263.00 | 108 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 34.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 243.00 | 23 404.00 | 3 263.00 | 104 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 935.00 | 2 248.00 | 22 935.00 | 22 935.00 |
6T Sur comptes clients | 848.00 | | 53.00 | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | | 53.00 | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 783.00 | 2 248.00 | 22 988.00 | 23 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | 22 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 255 875.00 | | | 255 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 389.00 | 44 798.00 | 68 591.00 | 113 389.00 |
VI Groupe et associés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 197.00 | 273 197.00 | | 273 197.00 |
VW T.V.A. | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 849.00 | 229 258.00 | 68 591.00 | 297 849.00 |