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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AH Fonds commercial | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 1 848.00 | 237.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 943.00 | 114 718.00 | 77 225.00 | 191 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 870.00 | 63 585.00 | 51 285.00 | 114 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 201.00 | 181 574.00 | 279 627.00 | 461 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 313.00 | 480.00 | 257 833.00 | 258 313.00 |
BZ Autres créances | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CF Disponibilités | 92 026.00 | | 92 026.00 | 92 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 866.00 | 480.00 | 434 386.00 | 434 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 067.00 | 182 054.00 | 714 014.00 | 896 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 902.00 | 266 291.00 | | 321 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 796.00 | 55 611.00 | | 51 796.00 |
DL TOTAL (I) | 390 198.00 | 338 402.00 | | 390 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 857.00 | 119 217.00 | | 119 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | 8 396.00 | | 10 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 621.00 | 43 674.00 | | 85 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 008.00 | 105 696.00 | | 105 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 816.00 | 276 984.00 | | 323 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 014.00 | 615 386.00 | | 714 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 813.00 | 204 708.00 | | 256 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 435.00 | | 67 801.00 | 399 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 035.00 | 461 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | 154 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 394.00 | 306 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 430.00 | | 299.00 | 154 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 705.00 | | 67 502.00 | 244 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 570.00 | 33 038.00 | 6 035.00 | 154 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 62.00 | 641.00 | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 721.00 | 32 976.00 | 5 394.00 | 150 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | | 2 450.00 | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | | 2 450.00 | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930.00 | | 2 450.00 | 2 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 257 737.00 | 257 737.00 | | 257 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 857.00 | 52 853.00 | 67 003.00 | 119 857.00 |
VI Groupe et associés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 054.00 | 296 054.00 | | 296 054.00 |
VW T.V.A. | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 611.00 | 256 607.00 | 67 003.00 | 323 611.00 |