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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AH Fonds commercial | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 502.00 | 95 419.00 | 65 083.00 | 160 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 203.00 | 55 302.00 | 28 902.00 | 84 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 435.00 | 154 570.00 | 244 865.00 | 399 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 191.00 | 2 930.00 | 237 261.00 | 240 191.00 |
BZ Autres créances | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CF Disponibilités | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 450.00 | 2 930.00 | 370 521.00 | 373 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 886.00 | 157 500.00 | 615 386.00 | 772 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 266 291.00 | 194 662.00 | | 266 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 611.00 | 71 629.00 | | 55 611.00 |
DL TOTAL (I) | 338 402.00 | 282 791.00 | | 338 402.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 217.00 | 113 423.00 | | 119 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396.00 | 7 261.00 | | 8 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 40 312.00 | | 43 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 696.00 | 131 567.00 | | 105 696.00 |
EA Autres dettes | | 5 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 984.00 | 297 849.00 | | 276 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 386.00 | 582 887.00 | | 615 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 708.00 | 229 258.00 | | 204 708.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 058.00 | | 63 377.00 | 336 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 430.00 | | | 154 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 328.00 | | 63 377.00 | 181 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 234.00 | 26 336.00 | | 128 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 384.00 | 26 336.00 | | 124 384.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
6T Sur comptes clients | 795.00 | 2 403.00 | 269.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | 2 403.00 | 269.00 | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | 2 403.00 | 2 517.00 | 3 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403.00 | 2 517.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 236 675.00 | | | 236 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 217.00 | 46 942.00 | 72 276.00 | 119 217.00 |
VI Groupe et associés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 611.00 | 279 611.00 | | 279 611.00 |
VW T.V.A. | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 984.00 | 204 708.00 | 72 276.00 | 276 984.00 |