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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 3 703.00 | 81.00 | 3 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 023.00 | 133 694.00 | 55 328.00 | 189 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 583.00 | 95 596.00 | 102 986.00 | 198 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 272.00 | 232 994.00 | 309 277.00 | 542 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 207 932.00 | | 207 932.00 | 207 932.00 |
CF Disponibilités | 202 240.00 | | 202 240.00 | 202 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 832.00 | | 458 832.00 | 458 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 104.00 | 232 994.00 | 768 109.00 | 1 001 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 444 389.00 | 373 697.00 | | 444 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 346.00 | 70 691.00 | | 42 346.00 |
DL TOTAL (I) | 503 235.00 | 460 889.00 | | 503 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 859.00 | 117 995.00 | | 98 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 108.00 | 5 783.00 | | 12 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | 46 505.00 | | 26 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 994.00 | 87 243.00 | | 98 994.00 |
EA Autres dettes | 28 393.00 | 28 378.00 | | 28 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 873.00 | 286 001.00 | | 264 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 109.00 | 746 890.00 | | 768 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 786.00 | | 17 224.00 | 526 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 542 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 387 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 227.00 | | 139.00 | 154 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 259.00 | | 17 085.00 | 372 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 225.00 | 53 141.00 | 1 370.00 | 181 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 226.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 747.00 | 52 915.00 | 1 370.00 | 177 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 286.00 | 178 286.00 | | 178 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 860.00 | 37 807.00 | 61 053.00 | 98 860.00 |
VI Groupe et associés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 916.00 | 214 616.00 | 300.00 | 214 916.00 |
VW T.V.A. | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 873.00 | 203 820.00 | 61 053.00 | 264 873.00 |