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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 108.00 | 426.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 065.00 | 58 808.00 | 15 257.00 | 74 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 394.00 | 68 710.00 | 40 683.00 | 109 394.00 |
BT Marchandises | 1 009 383.00 | | 1 009 383.00 | 1 009 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CF Disponibilités | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 435.00 | | 1 073 435.00 | 1 073 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 830.00 | 68 710.00 | 1 114 119.00 | 1 182 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 568 240.00 | 566 034.00 | | 568 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 956.00 | 32 205.00 | | 18 956.00 |
DL TOTAL (I) | 631 196.00 | 642 240.00 | | 631 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 578.00 | 81 245.00 | | 187 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 150.00 | 281 793.00 | | 224 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 236.00 | 2 874.00 | | 4 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 080.00 | 42 350.00 | | 26 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 877.00 | 53 671.00 | | 40 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 922.00 | 461 934.00 | | 482 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 119.00 | 1 104 175.00 | | 1 114 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 647.00 | | 766.00 | 109 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 109 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 80 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 853.00 | | 766.00 | 80 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 849.00 | 6 328.00 | 466.00 | 62 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 055.00 | 6 328.00 | 466.00 | 59 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 990.00 | 113 438.00 | 34 552.00 | 147 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 588.00 | 18 869.00 | 20 719.00 | 39 588.00 |
VI Groupe et associés | 224 150.00 | 224 150.00 | | 224 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VW T.V.A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 922.00 | 427 651.00 | 55 271.00 | 482 922.00 |