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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 104.00 | 74 121.00 | 1 983.00 | 76 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 434.00 | 84 450.00 | 26 983.00 | 111 434.00 |
BT Marchandises | 1 095 684.00 | | 1 095 684.00 | 1 095 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 110.00 | 33 232.00 | 13 879.00 | 47 110.00 |
BZ Autres créances | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CF Disponibilités | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 443.00 | 33 232.00 | 1 204 211.00 | 1 237 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 876.00 | 117 682.00 | 1 231 194.00 | 1 348 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 743 531.00 | 635 977.00 | | 743 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 895.00 | 137 554.00 | | 79 895.00 |
DL TOTAL (I) | 867 426.00 | 817 531.00 | | 867 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 601.00 | 98 357.00 | | 178 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 915.00 | 136 921.00 | | 74 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 028.00 | 6 327.00 | | 38 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 354.00 | 84 884.00 | | 59 354.00 |
EA Autres dettes | 12 869.00 | 11 840.00 | | 12 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 768.00 | 338 329.00 | | 363 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 194.00 | 1 155 860.00 | | 1 231 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 063.00 | 259 744.00 | | 305 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 663.00 | 3 788.00 | | 80 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 869.00 | 3 788.00 | | 76 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UX Autres créances clients | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 601.00 | 119 897.00 | 58 705.00 | 178 601.00 |
VI Groupe et associés | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
VW T.V.A. | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 768.00 | 305 063.00 | 58 705.00 | 363 768.00 |