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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 104.00 | 66 546.00 | 9 558.00 | 76 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 434.00 | 76 875.00 | 34 558.00 | 111 434.00 |
BT Marchandises | 1 061 495.00 | | 1 061 495.00 | 1 061 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BZ Autres créances | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CF Disponibilités | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 821.00 | | 1 124 821.00 | 1 124 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 255.00 | 76 875.00 | 1 159 379.00 | 1 236 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 621 118.00 | 587 197.00 | | 621 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 859.00 | 63 921.00 | | 29 859.00 |
DL TOTAL (I) | 694 977.00 | 695 118.00 | | 694 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 970.00 | 76 611.00 | | 16 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 075.00 | 362 799.00 | | 363 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 704.00 | 18 513.00 | | 40 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 854.00 | 49 603.00 | | 38 854.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 8 378.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 403.00 | 515 904.00 | | 464 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 379.00 | 1 211 023.00 | | 1 159 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 403.00 | 514 300.00 | | 464 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 365.00 | 55 884.00 | | 15 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 968.00 | 3 907.00 | | 72 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 174.00 | 3 907.00 | | 69 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 363 075.00 | 363 075.00 | | 363 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 403.00 | 464 403.00 | | 464 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |