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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 664.00 | 76 726.00 | 53 938.00 | 130 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 994.00 | 87 056.00 | 78 938.00 | 165 994.00 |
BT Marchandises | 907 543.00 | | 907 543.00 | 907 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 970.00 | 33 232.00 | 9 738.00 | 42 970.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 292 224.00 | | 292 224.00 | 292 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 933.00 | 33 232.00 | 1 229 701.00 | 1 262 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 926.00 | 120 288.00 | 1 308 639.00 | 1 428 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 793 426.00 | 743 531.00 | | 793 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 334.00 | 79 895.00 | | 163 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 761.00 | 867 426.00 | | 1 000 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 717.00 | 178 601.00 | | 158 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 489.00 | 74 915.00 | | 18 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 225.00 | 38 028.00 | | 25 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 348.00 | 59 354.00 | | 91 348.00 |
EA Autres dettes | 14 099.00 | 12 869.00 | | 14 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 878.00 | 363 768.00 | | 307 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 639.00 | 1 231 194.00 | | 1 308 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 434.00 | | 54 560.00 | 111 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 640.00 | | 54 560.00 | 82 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 450.00 | 2 605.00 | | 84 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 656.00 | 2 605.00 | | 80 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UX Autres créances clients | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 717.00 | 120 022.00 | 38 695.00 | 158 717.00 |
VI Groupe et associés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
VW T.V.A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 878.00 | 269 183.00 | 38 695.00 | 307 878.00 |