| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 016.00 | 12 691.00 | 10 324.00 | 23 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 492.00 | 23 062.00 | 10 430.00 | 33 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BN En cours de production de biens | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
BZ Autres créances | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CF Disponibilités | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 031.00 | 23 062.00 | 100 969.00 | 124 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 19 439.00 | 8 069.00 | | 19 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | 11 371.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 25 503.00 | 24 389.00 | | 25 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 256.00 | 17 707.00 | | 9 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 965.00 | | 1 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 921.00 | 123 730.00 | | 10 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 953.00 | 70 542.00 | | 34 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 507.00 | 15 597.00 | | 18 507.00 |
EA Autres dettes | | 6 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 466.00 | 235 572.00 | | 75 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 969.00 | 259 962.00 | | 100 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 608.00 | 102 686.00 | | 60 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 3 501.00 | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 492.00 | | 1 092.00 | 33 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 33 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 32 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 636.00 | | 1 092.00 | 32 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 562.00 | 5 592.00 | 1 092.00 | 18 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 812.00 | 5 592.00 | 1 092.00 | 17 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 156.00 | 5 220.00 | 3 936.00 | 9 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 751.00 | 63 702.00 | 49.00 | 63 751.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 545.00 | 60 608.00 | 3 936.00 | 64 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 709.00 | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 159.00 | 3 802.00 | | 4 159.00 |
ST Autres comptes | 24 927.00 | 27 524.00 | | 24 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563.00 | 53.00 | | 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 65 966.00 | 69 704.00 | | 65 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 893.00 | 8 640.00 | | 9 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | 787.00 | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 339.00 | 1 496.00 | | 1 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 967.00 | 24 300.00 | | 59 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 944.00 | 25 748.00 | | 39 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 507.00 | 109 722.00 | | 105 507.00 |