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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 416.00 | 11 993.00 | 16 422.00 | 28 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 892.00 | 22 364.00 | 16 528.00 | 38 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BN En cours de production de biens | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
BZ Autres créances | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 012.00 | | 125 012.00 | 125 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 904.00 | 22 364.00 | 141 540.00 | 163 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 20 553.00 | 19 439.00 | | 20 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 438.00 | 1 114.00 | | -11 438.00 |
DL TOTAL (I) | 14 066.00 | 25 503.00 | | 14 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 704.00 | 9 256.00 | | 20 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 1 829.00 | | 1 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 620.00 | 10 921.00 | | 64 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 34 953.00 | | 20 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 156.00 | 18 507.00 | | 20 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 474.00 | 75 466.00 | | 127 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 540.00 | 100 969.00 | | 141 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 624.00 | 60 608.00 | | 50 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 942.00 | 100.00 | | 3 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 492.00 | | 21 592.00 | 33 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 192.00 | 38 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 192.00 | 38 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 636.00 | | 21 592.00 | 32 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 062.00 | 8 263.00 | 8 961.00 | 23 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 311.00 | 8 263.00 | 8 961.00 | 22 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 762.00 | 4 532.00 | 12 230.00 | 16 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 758.00 | 69 709.00 | 49.00 | 69 758.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 855.00 | 50 624.00 | 12 230.00 | 62 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 496.00 | | 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 818.00 | 4 159.00 | | 3 818.00 |
ST Autres comptes | 27 014.00 | 24 927.00 | | 27 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731.00 | 563.00 | | 731.00 |
YT Sous‐traitance | 54 738.00 | 65 966.00 | | 54 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 843.00 | 9 893.00 | | 10 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | 843.00 | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | 1 339.00 | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 374.00 | 59 967.00 | | 38 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 105.00 | 39 944.00 | | 35 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 143.00 | 105 507.00 | | 97 143.00 |