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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 109.00 | 5 561.00 | 548.00 | 6 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 502.00 | 2 175.00 | 25 327.00 | 27 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 850.00 | 7 869.00 | 25 981.00 | 33 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BN En cours de production de biens | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 263.00 | 7 869.00 | 112 394.00 | 120 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DH Report à nouveau | -7 504.00 | | | -7 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 214.00 | -7 504.00 | | 11 214.00 |
DL TOTAL (I) | 26 111.00 | 14 897.00 | | 26 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124.00 | 8 141.00 | | 4 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 512.00 | 8 931.00 | | 8 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 525.00 | 19 550.00 | | 14 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 086.00 | 25 085.00 | | 39 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 689.00 | 12 040.00 | | 15 689.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 283.00 | 73 746.00 | | 86 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 394.00 | 88 643.00 | | 112 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 979.00 | 50 333.00 | | 70 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 169.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 895.00 | | 25 705.00 | 34 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 750.00 | 33 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 750.00 | 33 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 657.00 | | 25 705.00 | 34 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 902.00 | 1 717.00 | 26 750.00 | 32 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 769.00 | 1 717.00 | 26 750.00 | 32 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 863.00 | 3 084.00 | 779.00 | 3 863.00 |
VI Groupe et associés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 852.00 | 33 803.00 | 49.00 | 33 852.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 758.00 | 70 979.00 | 779.00 | 71 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 376.00 | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 702.00 | 4 077.00 | | 3 702.00 |
ST Autres comptes | 28 159.00 | 25 175.00 | | 28 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 050.00 | 243.00 | | 1 050.00 |
YT Sous‐traitance | 42 358.00 | 37 633.00 | | 42 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 900.00 | 10 400.00 | | 12 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 772.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | 1 148.00 | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 767.00 | 41 957.00 | | 35 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 908.00 | 25 644.00 | | 28 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 169.00 | 77 529.00 | | 88 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |