| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423.00 | 4 985.00 | 438.00 | 5 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 885.00 | 8 060.00 | 39 825.00 | 47 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 414.00 | 13 045.00 | 40 369.00 | 53 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BN En cours de production de biens | 77 503.00 | | 77 503.00 | 77 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CF Disponibilités | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 889.00 | | 176 889.00 | 176 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 304.00 | 13 045.00 | 217 259.00 | 230 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 21 161.00 | 17 450.00 | | 21 161.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | -7 504.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 175.00 | 12 176.00 | | 22 175.00 |
DL TOTAL (I) | 49 248.00 | 27 073.00 | | 49 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 896.00 | 4 124.00 | | 18 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707.00 | 8 512.00 | | 8 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 569.00 | 14 525.00 | | 80 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 352.00 | 39 086.00 | | 23 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 087.00 | 13 199.00 | | 20 087.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 4 346.00 | | 3 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 010.00 | 83 793.00 | | 168 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 259.00 | 110 866.00 | | 217 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 650.00 | 68 489.00 | | 76 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 976.00 | 261.00 | | 3 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 850.00 | | 21 063.00 | 33 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 53 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 53 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 611.00 | | 21 063.00 | 33 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 869.00 | 6 674.00 | 1 498.00 | 7 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736.00 | 6 674.00 | 1 366.00 | 7 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VB T. V. A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 920.00 | 4 129.00 | 10 791.00 | 14 920.00 |
VI Groupe et associés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 207.00 | 53 158.00 | 49.00 | 53 207.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 441.00 | 76 650.00 | 10 791.00 | 87 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 863.00 | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | 3 702.00 | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 28 862.00 | 28 159.00 | | 28 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 050.00 | | |
YT Sous‐traitance | 77 232.00 | 42 358.00 | | 77 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 747.00 | 12 900.00 | | 17 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | 817.00 | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | 1 680.00 | | 1 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 160.00 | 35 675.00 | | 55 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 426.00 | 28 908.00 | | 38 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 844.00 | 88 169.00 | | 127 844.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |