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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 266.00 | 13 201.00 | 29 066.00 | 42 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 833.00 | 31 166.00 | 25 666.00 | 56 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 920.00 | 45 128.00 | 54 792.00 | 99 920.00 |
BT Marchandises | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 160.00 | | 126 160.00 | 126 160.00 |
BZ Autres créances | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CF Disponibilités | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 965.00 | | 241 965.00 | 241 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 886.00 | 45 128.00 | 296 758.00 | 341 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 008.00 | 120 112.00 | | 121 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 744.00 | 896.00 | | -6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 122 514.00 | 129 258.00 | | 122 514.00 |
DP Provisions pour risques | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 207.00 | 31 818.00 | | 38 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 949.00 | 81 569.00 | | 89 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 010.00 | 32 815.00 | | 26 010.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 9 058.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 322.00 | 158 808.00 | | 158 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 758.00 | 303 988.00 | | 296 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 370.00 | | 917 370.00 | 917 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 370.00 | | 917 370.00 | 917 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 034.00 | |
GE Autres charges | | | 10 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 1 680.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | 1 980.00 | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 1 032.00 | | 3 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | 1 220.00 | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | 760.00 | | -1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | -30.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 446.00 | 701 261.00 | | 922 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 191.00 | 700 364.00 | | 929 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 744.00 | 896.00 | | -6 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 635.00 | | 23 285.00 | 76 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 814.00 | | 23 285.00 | 75 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 093.00 | 16 034.00 | | 29 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 332.00 | 16 034.00 | | 28 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 949.00 | 89 949.00 | | 89 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 126 160.00 | | | 126 160.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VC Groupe et associés | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 715.00 | 176 655.00 | 60.00 | 176 715.00 |
VW T.V.A. | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 627.00 | 156 627.00 | | 156 627.00 |