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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 116.00 | 14 717.00 | 24 400.00 | 39 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 765.00 | 46 806.00 | 37 959.00 | 84 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 703.00 | 62 284.00 | 62 419.00 | 124 703.00 |
BT Marchandises | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 958.00 | | 118 958.00 | 118 958.00 |
BZ Autres créances | 62 275.00 | | 62 275.00 | 62 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 234.00 | | 244 234.00 | 244 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 937.00 | 62 284.00 | 306 653.00 | 368 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
DH Report à nouveau | -1 091.00 | -6 744.00 | | -1 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 725.00 | 5 654.00 | | 3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 131 893.00 | 128 168.00 | | 131 893.00 |
DP Provisions pour risques | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 104.00 | 65 646.00 | | 45 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | 7 185.00 | | 5 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 379.00 | 127 945.00 | | 76 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 497.00 | 21 174.00 | | 31 497.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 481.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 839.00 | 228 430.00 | | 158 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 653.00 | 372 520.00 | | 306 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 755.00 | | 755 755.00 | 755 755.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 755.00 | | 761 755.00 | 761 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 837.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | 237.00 | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 890.00 | 10 237.00 | | 5 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 994.00 | 22 025.00 | | 9 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 994.00 | 29 226.00 | | 9 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 104.00 | -18 989.00 | | -4 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 792.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 575.00 | 747 633.00 | | 775 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 850.00 | 741 980.00 | | 771 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 725.00 | 5 654.00 | | 3 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 965.00 | 738.00 | 738.00 | 123 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 144.00 | 738.00 | 738.00 | 123 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 447.00 | 17 837.00 | | 44 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 686.00 | 17 837.00 | | 43 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 118 958.00 | | | 118 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 838.00 | 18 732.00 | 17 106.00 | 35 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 675.00 | 183 675.00 | 60.00 | 183 675.00 |
VW T.V.A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 839.00 | 141 733.00 | 17 106.00 | 158 839.00 |