| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 116.00 | 17 050.00 | 22 067.00 | 39 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 765.00 | 61 540.00 | 23 225.00 | 84 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 703.00 | 79 351.00 | 45 352.00 | 124 703.00 |
BT Marchandises | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
BZ Autres créances | 90 191.00 | | 90 191.00 | 90 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 926.00 | | 273 926.00 | 273 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 629.00 | 79 351.00 | 319 278.00 | 398 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 643.00 | 121 008.00 | | 123 643.00 |
DH Report à nouveau | | -1 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795.00 | 3 725.00 | | -1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 130 098.00 | 131 893.00 | | 130 098.00 |
DP Provisions pour risques | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 849.00 | 45 104.00 | | 17 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 304.00 | 5 633.00 | | 9 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 938.00 | 76 379.00 | | 92 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 594.00 | 31 497.00 | | 22 594.00 |
EA Autres dettes | 30 575.00 | 226.00 | | 30 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 259.00 | 158 839.00 | | 173 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 278.00 | 306 653.00 | | 319 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 788.00 | | 666 788.00 | 666 788.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 788.00 | | 666 788.00 | 666 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 5 890.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 5 890.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | 9 994.00 | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 9 994.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -4 104.00 | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 264.00 | 775 575.00 | | 683 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 059.00 | 771 850.00 | | 685 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 795.00 | 3 725.00 | | -1 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 882.00 | | | 123 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 284.00 | 17 067.00 | | 62 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 523.00 | 17 067.00 | | 61 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 106.00 | 12 663.00 | 4 443.00 | 17 106.00 |
VI Groupe et associés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 329.00 | 211 269.00 | 60.00 | 211 329.00 |
VW T.V.A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 259.00 | 168 816.00 | 4 443.00 | 173 259.00 |