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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 116.00 | 18 224.00 | 20 893.00 | 39 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 765.00 | 71 065.00 | 13 700.00 | 84 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 103.00 | 90 050.00 | 36 053.00 | 126 103.00 |
BT Marchandises | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 053.00 | | 92 053.00 | 92 053.00 |
BZ Autres créances | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
CF Disponibilités | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 380.00 | | 231 380.00 | 231 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 483.00 | 90 050.00 | 267 433.00 | 357 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 750.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 92 768.00 | 123 643.00 | | 92 768.00 |
DH Report à nouveau | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | -1 795.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 95 207.00 | 130 098.00 | | 95 207.00 |
DP Provisions pour risques | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 443.00 | 17 849.00 | | 4 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 030.00 | 9 304.00 | | 74 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 452.00 | 92 938.00 | | 59 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 996.00 | 22 594.00 | | 17 996.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 30 575.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 305.00 | 173 259.00 | | 156 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 433.00 | 319 278.00 | | 267 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 406.00 | | 612 406.00 | 612 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 406.00 | | 612 406.00 | 612 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 699.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 837.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 837.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | 2 761.00 | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044.00 | 2 761.00 | | 4 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046.00 | -1 924.00 | | -3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 646.00 | 683 264.00 | | 614 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 537.00 | 685 059.00 | | 614 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109.00 | -1 795.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 703.00 | | 1 400.00 | 124 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 882.00 | | | 123 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 400.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 351.00 | 10 699.00 | | 79 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 590.00 | 10 699.00 | | 78 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VI Groupe et associés | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 486.00 | 161 026.00 | 1 460.00 | 162 486.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 305.00 | 156 305.00 | | 156 305.00 |