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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767.00 | 1 649.00 | 2 118.00 | 3 767.00 |
BN En cours de production de biens | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
BZ Autres créances | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 663.00 | | 150 663.00 | 150 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 430.00 | 1 649.00 | 152 781.00 | 154 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 51 884.00 | 51 762.00 | | 51 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103.00 | 122.00 | | -103.00 |
DL TOTAL (I) | 53 431.00 | 53 534.00 | | 53 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 300.00 | 19 308.00 | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 13 975.00 | | 6 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 762.00 | 77 666.00 | | 76 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 351.00 | 110 948.00 | | 99 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 781.00 | 164 482.00 | | 152 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 351.00 | 110 948.00 | | 99 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 300.00 | 19 308.00 | | 16 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 712.00 | | 311 712.00 | 311 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 712.00 | | 311 712.00 | 311 712.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 481.00 | 12 294.00 | | 8 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | 728.00 | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | 728.00 | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | -728.00 | | -3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 501.00 | -7 241.00 | | -6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 309.00 | 341 592.00 | | 323 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 412.00 | 341 470.00 | | 323 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103.00 | 122.00 | | -103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698.00 | | 8 012.00 | 3 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 1 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | 8 012.00 | 1 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 94.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 94.00 | | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
VB T. V. A. | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 721.00 | 142 721.00 | | 142 721.00 |
VW T.V.A. | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 1 201.00 | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 549.00 | 7 280.00 | | 7 549.00 |
ST Autres comptes | 44 467.00 | 45 425.00 | | 44 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 173.00 | 12 733.00 | | 12 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 90 477.00 | 85 422.00 | | 90 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 998.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | 2 199.00 | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 342.00 | 64 729.00 | | 62 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 817.00 | 19 749.00 | | 17 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 665.00 | 150 860.00 | | 154 665.00 |