| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 662.00 | 1 828.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686.00 | 2 849.00 | 837.00 | 3 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 294.00 | 3 511.00 | 4 783.00 | 8 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 999.00 | | 72 999.00 | 72 999.00 |
BZ Autres créances | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 336.00 | | 99 336.00 | 99 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 631.00 | 3 511.00 | 104 119.00 | 107 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DH Report à nouveau | 13 638.00 | 26 448.00 | | 13 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 515.00 | 7 190.00 | | 31 515.00 |
DL TOTAL (I) | 49 885.00 | 38 370.00 | | 49 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 443.00 | 10 730.00 | | 3 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 2.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 19 176.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 483.00 | 31 855.00 | | 49 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 234.00 | 61 763.00 | | 54 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 119.00 | 100 133.00 | | 104 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 234.00 | 61 763.00 | | 54 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 443.00 | 10 730.00 | | 3 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 476.00 | | 345 476.00 | 345 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 476.00 | | 345 476.00 | 345 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 665.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 2 071.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 2 071.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -2 071.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 1 623.00 | | 5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 750.00 | 362 105.00 | | 351 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 234.00 | 354 914.00 | | 320 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 515.00 | 7 190.00 | | 31 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559.00 | 952.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | 952.00 | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
VW T.V.A. | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 639.00 | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 383.00 | 7 127.00 | | 7 383.00 |
ST Autres comptes | 50 381.00 | 51 181.00 | | 50 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | 10 879.00 | | 6 360.00 |
YT Sous‐traitance | 101 710.00 | 131 498.00 | | 101 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 104.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | 1 743.00 | | 2 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 096.00 | 65 602.00 | | 69 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 283.00 | 20 043.00 | | 13 283.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 834.00 | 200 684.00 | | 165 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |