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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 039.00 | 9 078.00 | 12 961.00 | 22 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 194.00 | 38 877.00 | 141 317.00 | 180 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 918.00 | 47 954.00 | 162 963.00 | 210 918.00 |
BT Marchandises | 90 255.00 | | 90 255.00 | 90 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BZ Autres créances | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CF Disponibilités | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 699.00 | | 192 699.00 | 192 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 617.00 | 47 954.00 | 355 663.00 | 403 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 259.00 | 174 777.00 | | 109 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 218.00 | -65 518.00 | | 58 218.00 |
DL TOTAL (I) | 176 278.00 | 118 059.00 | | 176 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | 10 161.00 | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 177.00 | 211 563.00 | | 120 177.00 |
EA Autres dettes | 53 811.00 | 45 353.00 | | 53 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 385.00 | 267 078.00 | | 179 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 663.00 | 385 137.00 | | 355 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 122.00 | | 2 467 122.00 | 2 467 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 122.00 | | 2 467 122.00 | 2 467 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 354.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 285.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 513.00 | 285.00 | | 12 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 487.00 | -285.00 | | 40 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 774.00 | 2 436 977.00 | | 2 520 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 556.00 | 2 502 494.00 | | 2 462 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 218.00 | -65 518.00 | | 58 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 301.00 | 5 391.00 | | 14 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 930.00 | 37 245.00 | 8 685.00 | 45 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 385.00 | 179 385.00 | | 179 385.00 |