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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 577.00 | 24 420.00 | 3 157.00 | 27 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 889.00 | 88 316.00 | 86 573.00 | 174 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 151.00 | 112 737.00 | 98 414.00 | 211 151.00 |
BT Marchandises | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BZ Autres créances | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
CF Disponibilités | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 128.00 | | 175 128.00 | 175 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 279.00 | 112 737.00 | 273 543.00 | 386 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 806.00 | 184 628.00 | | 192 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 051.00 | 8 179.00 | | -68 051.00 |
DL TOTAL (I) | 133 555.00 | 201 606.00 | | 133 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 257.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 1 260.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 295.00 | 128 995.00 | | 118 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 875.00 | 16 836.00 | | 19 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 988.00 | 147 348.00 | | 139 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 543.00 | 348 954.00 | | 273 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 302.00 | | 2 061 302.00 | 2 061 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 302.00 | | 2 061 302.00 | 2 061 302.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 2 062.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 2 062.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | 135.00 | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | 935.00 | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 373.00 | 1 128.00 | | -3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 823.00 | 2 048 398.00 | | 2 061 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 874.00 | 2 040 219.00 | | 2 129 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 051.00 | 8 179.00 | | -68 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 603.00 | 15 918.00 | | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 222.00 | 22 515.00 | | 90 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 222.00 | 22 515.00 | | 90 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 665.00 | 55 980.00 | 8 685.00 | 64 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |