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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 985.00 | 27 461.00 | 4 521.00 | 31 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 662.00 | 123 992.00 | 53 670.00 | 177 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 332.00 | 151 456.00 | 66 876.00 | 218 332.00 |
BT Marchandises | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 665.00 | 9 664.00 |
CF Disponibilités | 237 997.00 | | 237 997.00 | 237 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 756.00 | | 282 756.00 | 282 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 087.00 | 151 456.00 | 349 631.00 | 501 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 539.00 | 124 755.00 | | 147 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | 22 784.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 156 784.00 | 156 339.00 | | 156 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 2 786.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | 143 562.00 | | 121 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 182.00 | 59 222.00 | | 71 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 847.00 | 205 856.00 | | 192 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 631.00 | 362 195.00 | | 349 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 105.00 | 19 351.00 | | 132 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 105.00 | 19 351.00 | | 132 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 988.00 | 16 303.00 | 8 685.00 | 24 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 847.00 | 192 847.00 | | 192 847.00 |