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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 985.00 | 26 014.00 | 2 971.00 | 28 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 662.00 | 106 091.00 | 71 571.00 | 177 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 332.00 | 132 105.00 | 83 227.00 | 215 332.00 |
BT Marchandises | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CF Disponibilités | 228 629.00 | | 228 629.00 | 228 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 967.00 | | 278 967.00 | 278 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 299.00 | 132 105.00 | 362 195.00 | 494 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 755.00 | 192 806.00 | | 124 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 784.00 | -68 051.00 | | 22 784.00 |
DL TOTAL (I) | 156 339.00 | 133 555.00 | | 156 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 282.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 1 536.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 562.00 | 118 295.00 | | 143 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 222.00 | 19 875.00 | | 59 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 856.00 | 139 988.00 | | 205 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 195.00 | 273 543.00 | | 362 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 830.00 | | 2 616 830.00 | 2 616 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 830.00 | | 2 616 830.00 | 2 616 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 368.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 546.00 | 2 061 823.00 | | 2 620 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 762.00 | 2 129 874.00 | | 2 597 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 784.00 | -68 051.00 | | 22 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 621.00 | 9 603.00 | | 9 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 737.00 | 19 368.00 | | 112 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 737.00 | 19 368.00 | | 112 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 562.00 | 143 562.00 | | 143 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 131.00 | 23 446.00 | 8 685.00 | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 856.00 | 205 856.00 | | 205 856.00 |