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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 483.00 | | 152 483.00 | 152 483.00 |
AP Constructions | 118 183.00 | 56 482.00 | 61 701.00 | 118 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 836.00 | 56 482.00 | 214 353.00 | 270 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927 167.00 | | 927 167.00 | 927 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
BZ Autres créances | 140 834.00 | | 140 834.00 | 140 834.00 |
CF Disponibilités | 128 825.00 | | 128 825.00 | 128 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 353.00 | | 1 327 353.00 | 1 327 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 189.00 | 56 482.00 | 1 541 707.00 | 1 598 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 230 276.00 | -2 708 057.00 | | -3 230 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 615.00 | -522 219.00 | | -158 615.00 |
DL TOTAL (I) | -3 351 891.00 | -3 193 276.00 | | -3 351 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766 316.00 | 4 816 046.00 | | 4 766 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 443.00 | 120 471.00 | | 115 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 294.00 | 16.00 | | 3 294.00 |
EA Autres dettes | 8 544.00 | 9 838.00 | | 8 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 598.00 | 4 946 372.00 | | 4 893 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 707.00 | 1 753 096.00 | | 1 541 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 676.00 | | 539 676.00 | 539 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 676.00 | | 539 676.00 | 539 676.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 678.00 | 336 163.00 | | 539 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 292.00 | 858 382.00 | | 698 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 615.00 | -522 219.00 | | -158 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 836.00 | | | 270 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 666.00 | | | 270 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 573.00 | 5 909.00 | | 50 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 573.00 | 5 909.00 | | 50 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
VB T. V. A. | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
VI Groupe et associés | 4 623 816.00 | 4 623 816.00 | | 4 623 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 531.00 | 271 531.00 | | 271 531.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 598.00 | 4 751 098.00 | 142 500.00 | 4 893 598.00 |