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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 483.00 | | 142 483.00 | 142 483.00 |
AP Constructions | 98 183.00 | 57 342.00 | 40 841.00 | 98 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 836.00 | 57 342.00 | 183 494.00 | 240 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 708.00 | | 507 708.00 | 507 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 694.00 | | 216 694.00 | 216 694.00 |
BZ Autres créances | 161 734.00 | | 161 734.00 | 161 734.00 |
CF Disponibilités | 310 150.00 | | 310 150.00 | 310 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 286.00 | | 1 196 286.00 | 1 196 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 122.00 | 57 342.00 | 1 379 780.00 | 1 437 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 542 487.00 | -3 388 891.00 | | -3 542 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 060.00 | -153 596.00 | | -160 060.00 |
DL TOTAL (I) | -3 665 546.00 | -3 505 487.00 | | -3 665 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765 215.00 | 4 753 961.00 | | 4 765 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 644.00 | 113 040.00 | | 121 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 158 451.00 | 9 497.00 | | 158 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 327.00 | 4 876 514.00 | | 5 045 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 780.00 | 1 371 027.00 | | 1 379 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 412.00 | | 553 412.00 | 553 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 412.00 | | 553 412.00 | 553 412.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 415.00 | 574 876.00 | | 553 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 475.00 | 728 472.00 | | 713 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 060.00 | -153 596.00 | | -160 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 836.00 | | | 240 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 666.00 | | | 240 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 432.00 | 4 909.00 | 57 342.00 | 52 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 432.00 | 4 909.00 | 57 342.00 | 52 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 915.00 | | 146 915.00 | 146 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 644.00 | 121 644.00 | | 121 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 216 694.00 | 216 694.00 | | 216 694.00 |
VB T. V. A. | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VI Groupe et associés | 4 618 301.00 | 4 618 301.00 | | 4 618 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 597.00 | 378 597.00 | | 378 597.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 327.00 | 4 898 412.00 | 146 915.00 | 5 045 327.00 |