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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 483.00 | | 142 483.00 | 142 483.00 |
AP Constructions | 98 183.00 | 52 432.00 | 45 751.00 | 98 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 836.00 | 52 432.00 | 188 403.00 | 240 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720 616.00 | | 720 616.00 | 720 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 596.00 | | 173 596.00 | 173 596.00 |
BZ Autres créances | 133 594.00 | | 133 594.00 | 133 594.00 |
CF Disponibilités | 154 817.00 | | 154 817.00 | 154 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 624.00 | | 1 182 624.00 | 1 182 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 460.00 | 52 432.00 | 1 371 027.00 | 1 423 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 388 891.00 | -3 230 276.00 | | -3 388 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 596.00 | -158 615.00 | | -153 596.00 |
DL TOTAL (I) | -3 505 487.00 | -3 351 891.00 | | -3 505 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753 961.00 | 4 766 316.00 | | 4 753 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 040.00 | 115 443.00 | | 113 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 3 294.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | 8 544.00 | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 514.00 | 4 893 598.00 | | 4 876 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 027.00 | 1 541 707.00 | | 1 371 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 875.00 | | 541 875.00 | 541 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 875.00 | | 541 875.00 | 541 875.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 876.00 | 539 678.00 | | 574 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 472.00 | 698 292.00 | | 728 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 596.00 | -158 615.00 | | -153 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 836.00 | | | 270 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 240 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 240 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 666.00 | | | 270 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 482.00 | 5 665.00 | 9 715.00 | 56 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 482.00 | 5 665.00 | 9 715.00 | 56 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 206.00 | | 143 206.00 | 143 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 173 596.00 | | | 173 596.00 |
VB T. V. A. | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 610 754.00 | 4 610 754.00 | | 4 610 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 360.00 | 307 360.00 | | 307 360.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 514.00 | 4 733 308.00 | 143 206.00 | 4 876 514.00 |