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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 483.00 | | 142 483.00 | 142 483.00 |
AP Constructions | 98 183.00 | 67 160.00 | 31 023.00 | 98 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 836.00 | 67 160.00 | 173 676.00 | 240 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 603.00 | | 173 603.00 | 173 603.00 |
BZ Autres créances | 91 341.00 | | 91 341.00 | 91 341.00 |
CF Disponibilités | 459 620.00 | | 459 620.00 | 459 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 596.00 | | 786 596.00 | 786 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 431.00 | 67 160.00 | 960 271.00 | 1 027 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 865 979.00 | -3 702 546.00 | | -3 865 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 753.00 | -163 433.00 | | -150 753.00 |
DL TOTAL (I) | -3 979 732.00 | -3 828 979.00 | | -3 979 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708 242.00 | 4 879 442.00 | | 4 708 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 19 062.00 | | 22 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 665.00 | 8 880.00 | | 5 665.00 |
EA Autres dettes | 203 993.00 | 8 311.00 | | 203 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 003.00 | 4 915 695.00 | | 4 940 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 271.00 | 1 086 716.00 | | 960 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 653.00 | | 582 653.00 | 582 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 653.00 | | 582 653.00 | 582 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | -296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 653.00 | 564 844.00 | | 582 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 406.00 | 728 277.00 | | 733 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 753.00 | -163 433.00 | | -150 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 836.00 | | | 240 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 666.00 | | | 240 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 251.00 | 4 909.00 | | 62 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 251.00 | 4 909.00 | | 62 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 154.00 | | 154 154.00 | 154 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 993.00 | 203 993.00 | | 203 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 173 603.00 | 173 603.00 | | 173 603.00 |
VB T. V. A. | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 554 088.00 | 4 554 088.00 | | 4 554 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 113.00 | 265 113.00 | | 265 113.00 |
VW T.V.A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 003.00 | 4 785 849.00 | 154 154.00 | 4 940 003.00 |