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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 036.00 | 35 335.00 | 16 701.00 | 52 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 146.00 | 38 395.00 | 117 752.00 | 156 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CF Disponibilités | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 369.00 | | 164 369.00 | 164 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 515.00 | 38 395.00 | 282 120.00 | 320 515.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 37 167.00 | 20 698.00 | | 37 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 058.00 | 28 470.00 | | 26 058.00 |
DL TOTAL (I) | 195 225.00 | 181 167.00 | | 195 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 176.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 501.00 | 34 637.00 | | 10 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 6 689.00 | | 20 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 067.00 | 70 872.00 | | 45 067.00 |
EA Autres dettes | 11 143.00 | 5 050.00 | | 11 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 895.00 | 117 424.00 | | 86 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 120.00 | 298 591.00 | | 282 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 895.00 | 117 424.00 | | 86 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 176.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 645.00 | | 545 645.00 | 545 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 645.00 | | 545 645.00 | 545 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 601.00 | 47 654.00 | | 50 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 3 155.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 066.00 | 489 308.00 | | 546 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 009.00 | 460 838.00 | | 520 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 058.00 | 28 470.00 | | 26 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 946.00 | | 9 120.00 | 151 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 156 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 52 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 838.00 | | 9 117.00 | 47 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 959.00 | 7 356.00 | 4 920.00 | 35 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 899.00 | 7 356.00 | 4 920.00 | 32 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 119 560.00 | | | 119 560.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 705.00 | 123 679.00 | 25.00 | 123 705.00 |
VW T.V.A. | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |