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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 036.00 | 41 142.00 | 10 894.00 | 52 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 149.00 | 44 202.00 | 111 948.00 | 156 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 95 964.00 | | 95 964.00 | 95 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 703.00 | | 189 703.00 | 189 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 853.00 | 44 202.00 | 301 651.00 | 345 853.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 51 225.00 | 37 167.00 | | 51 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 619.00 | 26 058.00 | | 27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 210 844.00 | 195 225.00 | | 210 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 162.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 326.00 | 10 501.00 | | 6 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 20 023.00 | | 12 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 150.00 | 45 067.00 | | 50 150.00 |
EA Autres dettes | 21 512.00 | 11 143.00 | | 21 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 807.00 | 86 895.00 | | 90 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 651.00 | 282 120.00 | | 301 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 807.00 | 86 895.00 | | 90 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 162.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 759.00 | | 602 759.00 | 602 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 759.00 | | 602 759.00 | 602 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | 420.00 | | 2 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 902.00 | 50 601.00 | | 53 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -1 000.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 827.00 | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 552.00 | 546 066.00 | | 605 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 932.00 | 520 009.00 | | 577 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 619.00 | 26 058.00 | | 27 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 146.00 | | 3.00 | 156 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 3.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 395.00 | 5 807.00 | | 38 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 335.00 | 5 807.00 | | 35 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 768.00 | 93 740.00 | 28.00 | 93 768.00 |
VW T.V.A. | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |